一、青田县山口镇人民政府（本级）单位概况

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定，制定本行政区域内经济和社会发展计划、财政预算。
2、发挥财政职能，依法组织收入和统筹安排财政支出，规范管理监督，优化财政收支结构，加强预算外资金管理，保证财政良性运行。
3、协调本行政区域内各村、经济组织的经济关系。
4、管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康发展。
5、做好经济统计和其它经济管理工作。
6、编制农业生产规划，组织农业基本建设，大力发展农业生产。
7、收集、传播经济、科技信息，推广先进技术和经验，做好生产服务工作。
8、负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育，调解和处理民间纠纷，维护社会秩序。
9、负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退休人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层政权建设，指导村委会搞好村民自治。
10、负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、体育、广播电视等工作。
11、承办上级人民政府及部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，青田县山口镇人民政府（本级）单位部门决算就只有本级决算

二、青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度收、支总计1,475万元，与2016年1,346万元相比，收、支总计增加129万元，上升 8.74%。主要原因是：专项资金小城镇整治200万元纳入2017年决算报表，导致2017年收支虚高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,330.25万元，占总收入90.19%，包括财政拨款收入1,298.73万元（其中，一般公共预算1,124.59万元，政府性基金预算174.14万元），占88.05%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入31.52万元，占 2.14%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,421.96万元，其中基本支出1,000.98万元，占 70.39%；项目支出420.98万元，占29.61%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出739.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出37.1万元、社会保障和就业支出86.4万元、医疗卫生与计划生育支出55.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出393.83万元、农林水支出66.3万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.3万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出831.4万元，日常公用支出169.58万元，项目支出420.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,110.75万元，政府性基金预算支出207.66万元，其他各类支出103.55万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计1,332.25万元，与2016年1183.79万元相比，财政拨款收、支总计增加148.46万元，增长11.14%。主要原因是：2017年专项资金小城镇整治200万元纳入决算，导入收支虚高。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,110.75万元，占本年支出合计的78.11%。与2016年1144.28万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.53万元，下降 2.93%。主要原因是：厉行节俭，减少办公经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950万元，支出决算为1,110.75万元,完成年初预算的116.92%，主要原因是年中城市配套费增加186.17万元，未纳入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）。2017年年初预算为654.03万元，2017年支出决算为636.44万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因办公经费减少，实行厉行节俭政策。

文化体育与传媒支出（类）2017年年初预算为37.1万元，2017年支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员无变动，专款专支。

社会保障和就业支出（类）2017年年初预算为86.4万元，2017年支出决算为86.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员无变动，专款专支。

医疗卫生与计划生育支出（类）2017年年初预算为57.45万元，2017年支出决算为55.05万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因计生社会抚养费未能达到征收目标，导致收入减少，支出相应缩减。

城乡社区支出（类）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为186.17万元，因该项目为年中审批追加，年初未做预算。

农林水支出（类）2017年年初预算为66.3万元，2017年支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员无变动，专款专支。

住房保障支出（类）2017年年初预算为43.3万元，2017年支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员无变动，专款专支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青田县山口镇人民政府（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出897.44万元，其中：

人员经费741.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等；

公用经费155.75万元，主要包括：办公费、印刷费、车改补贴、通讯费、水电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2017年年初预算未安排，2017年支出决算为207.66万元，因该项目为年中审批追加，年初未做预算。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为17.26万元，完成预算的91.8%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的78.95%；公务接待费支出决算为14.26万元，完成预算的95.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年18.9万元减少1.64万元，下降8.68%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算14.26万元，比上年决算数增长11.4%。主要用于接待市、县等领导及小城镇治理、三改一拆民工工作餐等支出。增加的主要原因是小城镇治理、三改一拆民工工作餐开支较大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待112批次，累计3,124人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降50.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本单们等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革，车辆实际使用下降。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度青田县山口镇人民政府（本级）单位未有项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度青田县山口镇人民政府本级一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出155.75万元，比上年度增加（减少）65.86万元，下降29.71%，主要原因是经费紧张，应支未支，如2017年计提的福利费14多万元在2018年中支出。

2.政府采购支出情况

2017年度山口镇本级及所属各单位政府采购支出总额198万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出183万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的76.77%。其中，授予小微企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的23.23%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，山口镇本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。