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浙江青田之家公益基金会2017年度财务报告
来源: 中国青田网 编辑: 阅读:1392 时间:2018-05-04 17:18:19
                     

 业 务 活 动 表 

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:

浙江青田之家公益基金会                                                      

  

2017年度 

  

          货币单位:人民币元 

项  目 

行次 

上年数 

本年数 

非限定性 

限定性 

合计 

非限定性 

限定性 

合计 

一、收  入 

  

  

  

  

  

  

  

 其中:捐赠收入 

1 

  

  

 -    

  

  

 -    

       提供服务收入 

2 

  

  

 -    

  

  

 -    

       商品销售收入 

3 

  

  

 -    

  

  

 -    

       政府补助收入 

4 

 57,129.98  

  

 57,129.98  

  

  

 -    

        投资收益 

5 

  

  

 -    

  

  

 -    

        其他收入 

6 

 205,996.72  

  

 205,996.72  

 2,935,968.20  

  

 2,935,968.20  

收 入 合 计 

7 

 263,126.70  

 -    

 263,126.70  

 2,935,968.20  

 -    

 2,935,968.20  

二、费  用 

  

  

  

  

  

  

  

(一)业务活动成本 

8 

 2,168,311.00  

  

 2,168,311.00  

 2,004,761.00  

  

 2,004,761.00  

(二)管理费用 

9 

 57,750.20  

 -    

 57,750.20  

 93,199.12  

 -    

 93,199.12  

  其中:工作人员工资福利支出 

  

 40,000.00  

  

 40,000.00  

 85,000.00  

  

 85,000.00  

         行政办公支出 

  

 17,750.20  

  

 17,750.20  

 8,199.12  

  

 8,199.12  

          其他 

  

  

  

 -    

  

  

 -    

(三)筹资费用 

10 

  

  

 -    

  

  

 -    

(四)其他费用 

11 

  

  

 -    

  

  

 -    

费用合计 

12 

 2,226,061.20  

 -    

 2,226,061.20  

 2,097,960.12  

 -    

 2,097,960.12  

三、限定性净资产转为非限定净资产 

13 

 300,000.00  

 -300,000.00  

 -    

  

  

 -    

四、净资产变额(若为净资产减少额,以-号填列) 

14 

 -1,662,934.50  

 -300,000.00  

 -1,962,934.50  

 838,008.08  

 -    

 838,008.08  

单位负责人: 

制表人: 

  

  复核: 

报出日期:2018年2月3日 

 

 现 金 流 量 表 

  

  

  

  

                                                          会民非03表 

编制单位:浙江青田之家公益基金会     

 2017年度

     货币单位:人民币元 

项 目 

行次 

金 额 

一、业务活动产生的现金流量: 

1 

  

      接受捐赠收到的现金 

2 

  

      收取会费收到的现金 

3 

  

      提供服务收到的现金 

4 

  

      销售商品收到的现金 

5 

  

      政府补助收到的现金 

6 

  

      收到的其他与业务活动有关的现金 

7 

 2,935,968.20  

                 现金流入小计 

8 

 2,935,968.20  

      提供捐赠或者资助支付的现金 

9 

 2,004,761.00  

      支付给员工以及为员工支付的现金 

10 

 86,521.12  

      购买商品、接受劳务支付的现金 

11 

 5,892.00  

      支付的其他与业务活动有关的现金 

12 

 75,076.80  

                 现金流出小计 

13 

 2,172,250.92  

          业务活动产生的现金流量净额 

14 

 763,717.28  

二、投资活动产生的现金流量: 

15 

  

      收回投资所收到的现金  

16 

  

      取得投资收益所收到的现金 

17 

  

      处置固定资产和无形资产所收回的现金 

18 

  

      收到的其他与投资活动有关的现金 

19 

  

                 现金流入小计 

20 

 -    

      购建固定资产和无形资产所支付的现金 

21 

  

      对外投资所支付的现金 

22 

  

      支付的其他与投资活动有关的现金 

23 

  

                 现金流出小计 

24 

 -    

          投资活动产生的现金流量净额 

25 

 -    

三、筹资活动产生的现金流量: 

26 

  

      借款所收到的现金 

27 

  

      收到的其他与筹资活动有关的现金 

28 

  

                 现金流入小计 

29 

 -    

      偿还借款所支付的现金 

30 

  

      偿付利息所支付的现金 

31 

  

      支付的其他与筹资活动有关的现金 

32 

    

                 现金流出小计 

33 

 -    

          筹资活动产生的现金流量净额 

34 

 -    

四、汇率变动对现金的影响额 

35 

  

五、现金及现金等价物净增加额 

36 

 763,717.28  

单位负责人:          制表:          复核: 

  

   报出日期:2018年2月3日 

 

  资 产 负 债 表 

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:浙江青田之家公益基金会             

         2017年12月31日 

  

             货币单位:人民币元 

资    产    

 次    

年初数 

期末数 

负债和净资产                          

行次 

年初数 

期末数 

流动资产: 

  

  

  

流动负债: 

  

  

  

  货币资金 

1 

 16,014,953.56  

 16,778,670.84  

  短期借款 

23 

  

  

  短期投资 

2 

  

  

  应付款项 

24 

  

  

  应收款项 

3 

 302.11  

 74,592.91  

  应付工资 

25 

  

  

  预付帐款 

4 

  

  

  应交税金 

26 

  

 -    

  存货 

5 

  

  

  预收账款 

27 

  

  

  待摊费用 

6 

  

  

  预提费用 

28 

  

  

  一年内到期的长期债权投资 

7 

  

  

  预计负债 

29 

  

  

  其他流动资产 

8 

  

  

  一年内到期的长期负债 

30 

  

  

    流动资产合计 

9 

 16,015,255.67  

 16,853,263.75  

  其他流动负债 

31 

  

  

  

  

  

  

流动负债合计 

32 

 -    

 -    

长期投资: 

  

  

  

  

  

  

  

  长期股权投资 

10 

  

  

长期负债: 

  

  

  

  长期债权投资 

11 

  

  

  长期借款 

33 

  

  

    长期投资合计 

12 

 -    

 -    

  长期应付款 

34 

  

  

固定资产: 

  

  

  

  其他长期负债 

35 

  

  

  固定资产原价 

13 

  

  

长期负债合计 

36 

 -    

 -    

  减:累计折旧 

14 

  

  

  

  

  

  

  固定资产净值 

15 

 -    

 -    

受托代理负债: 

  

  

  

  在建工程 

16 

  

  

  受托代理负债 

37 

  

  

  文物文化资产 

17 

  

  

    负债合计 

38 

 -    

 -    

  固定资产清理 

18 

  

  

  

  

  

  

    固定资产合计 

19 

 -    

 -    

  

  

  

  

  

  

  

  

净资产: 

  

  

  

无形资产: 

  

  

  

  非限定性净资产 

  

 15,991,151.67  

 16,829,159.75  

  无形资产 

20 

  

  

 限定性净资产 

40 

 24,104.00  

 24,104.00  

  

  

  

  

   净资产合计 

41 

 16,015,255.67  

 16,853,263.75  

受托代理资产: 

  

  

  

  

  

  

  

  受托代理资产 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

资产总计 

22 

 16,015,255.67  

 16,853,263.75  

负债和净资产总计 

42 

 16,015,255.67  

 16,853,263.75  

单位负责人: 

  

      制表:         复核: 

 报出日期:2018年2月3日 


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