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浙江青田之家公益基金会2019年度财务报告
来源: 中国青田网 编辑: 阅读:1382 时间:2020-06-23 22:05:27

业 务 活 动 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位: 

浙江青田之家公益基金会  

 

2019年度 

 

货币单位:人民币元 

项 目 

行次 

上年数 

本年数 

非限定性 

限定性 

合计 

非限定性 

限定性 

合计 

一、收 入 

 

 

 

 

 

 

 

其中:捐赠收入 

1 

 2600000.00

 228000.00

-  2828000.00

1925722.30 

13721200.50 

15646922.80  

提供服务收入 

2 

 

 

-  

 

 

-  

商品销售收入 

3 

 

 

-  

 

 

-  

政府补助收入 

4 

200000.00 

 

200000.00  

 200000.00

 

200000.00

投资收益 

5 

 

 

-  

 

 

-  

其他收入 

6 

35127.65

 

35127.65 

674446.32

 

674446.32

收 入 合 计 

7 

2835127.65

228000.00

3063127.65 

2800168.62

13721200.50

16521369.12

二、费 用 

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本 

8 

2607534.50

 

2607534.50 

2541190.14

 

2541190.14

(二)管理费用 

9 

342637.39

-  

342637.39 

113828.00

-  

113828.00

其中:工作人员工资福利支出 

 

146773.71 

 

146773.71

87179.00

 

87179.00

行政办公支出 

 

195804.68

 

195804.68 

23584.00  

 

23584.00

其他 

 

 59.00

 

59.00

 3065.00

 

3065.00

(三)筹资费用 

10 

 

 

-  

 

 

-  

(四)其他费用 

11 

 205.00

 

205.00

 

 

-  

费用合计 

12 

2950376.89

-  

2950376.89

2655018.14

-  

2655018.14

三、限定性净资产转为非限定净资产 

13 

228000.00

-228000.00

-  

 543971.00

 -543971.00

-  

四、净资产变额(若为净资产减少额,以-号填列) 

14 

112750.76

 

112750.76

689121.48

13177229.50  

13866350.98  

单位负责人: 

制表人: 

 

复核: 

报出日期:2020年1月15日 

现 金 流 量 表  

 

 

 

 

会民非03表 

编制单位:浙江青田之家公益基金会  

2019年度 

货币单位:人民币元 

项 目 

行次 

金 额 

一、业务活动产生的现金流量: 

1 

 

接受捐赠收到的现金 

2 

 15646922.80

收取会费收到的现金 

3 

 

提供服务收到的现金 

4 

 

销售商品收到的现金 

5 

 

政府补助收到的现金 

6 

 200000.00

收到的其他与业务活动有关的现金 

7 

717561.82

现金流入小计 

8 

16564484.62

提供捐赠或者资助支付的现金 

9 

2376489.24

支付给员工以及为员工支付的现金 

10 

211150.00

购买商品、接受劳务支付的现金 

11 

 

支付的其他与业务活动有关的现金 

12 

67821.46

现金流出小计 

13 

2655460.70

业务活动产生的现金流量净额 

14 

13909023.92

二、投资活动产生的现金流量: 

15 

 

收回投资所收到的现金  

16 

 

取得投资收益所收到的现金 

17 

 

处置固定资产和无形资产所收回的现金 

18 

 

收到的其他与投资活动有关的现金 

19 

 

现金流入小计 

20 

-  

购建固定资产和无形资产所支付的现金 

21 

 

对外投资所支付的现金 

22 

 

支付的其他与投资活动有关的现金 

23 

 

现金流出小计 

24 

-  

投资活动产生的现金流量净额 

25 

-  

三、筹资活动产生的现金流量: 

26 

 

借款所收到的现金 

27 

 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

28 

 

现金流入小计 

29 

-  

偿还借款所支付的现金 

30 

 

偿付利息所支付的现金 

31 

 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

32 

 

现金流出小计 

33 

-  

筹资活动产生的现金流量净额 

34 

-  

四、汇率变动对现金的影响额 

35 

 

五、现金及现金等价物净增加额 

36 

13909023.92

单位负责人: 制表: 复核: 

 

报出日期:2020年1月15日 

资 产 负 债 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:浙江青田之家公益基金会  

2019年12月31日 

 

货币单位:人民币元 

资 产 

 

年初数 

期末数 

负债和净资产 

行次 

年初数 

期末数 

流动资产: 

 

 

 

流动负债: 

 

 

 

货币资金 

1 

17638555.57 

31547579.49   

短期借款 

23 

 

 

短期投资 

2 

 

 

应付款项 

24 

 700000.00

 700000.00

应收款项 

3 

758.94

  1201.50

应付工资 

25 

 

 

预付帐款 

4 

 

 

应交税金 

26 

 

-  

存货 

5 

 

 

预收账款 

27 

 

 

待摊费用 

6 

 

 

预提费用 

28 

 

 

一年内到期的长期债权投资 

7 

 

 

预计负债 

29 

 

 

其他流动资产 

8 

 

 

一年内到期的长期负债 

30 

 

 

流动资产合计 

9 

17639314.51

31548780.99

其他流动负债 

31

 

 

 

 

 

 

流动负债合计 

32 

700000.00

700000.00

长期投资: 

 

 

 

 

 

 

 

长期股权投资 

10 

 

 

长期负债: 

 

 

 

长期债权投资 

11 

 

 

长期借款 

33 

 

 

长期投资合计 

12 

-  

-  

长期应付款 

34 

 

 

固定资产: 

 

 

 

其他长期负债 

35 

 

 

固定资产原价 

13 

 26700.00

 26700.00

长期负债合计 

36 

-  

-  

减:累计折旧 

14 

 

 

 

 

 

 

固定资产净值 

15 

26700.00

26700.00

受托代理负债: 

 

 

 

在建工程 

16 

 

 

受托代理负债 

37 

 

 

文物文化资产 

17 

 

 

负债合计 

38 

700000.00

700000.00

固定资产清理 

18 

 

 

 

 

 

 

固定资产合计 

19 

26700.00    

26700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

净资产: 

 

 

 

无形资产: 

 

 

 

非限定性净资产 

 

16911910.51

17474147.49

无形资产 

20 

 

 

限定性净资产 

40 

54104.00

13401333.50

 

 

 

 

净资产合计 

41 

16966014.51

30875480.99

受托代理资产: 

 

 

 

 

 

 

 

受托代理资产 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产总计 

22 

 17666014.51

31575480.99

负债和净资产总计 

42 

17666014.51

31575480.99

单位负责人: 

 

制表: 复核: 

报出日期:2020年1月15日 


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